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2017-001关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告
    发布时间:2017-04-01    阅读次数:908

证券代码:300452     证券简称:山河药辅       公告编号:2017-001

 

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理

进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”) 2015年年度股东大会于2016年5月13日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案, 决定拟使用不超过13,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过12个月的投资理财产品。

    根据上述决议,公司于2016年12月20日、12月22日与农业银行股份有限公司淮南经济开发区支行(以下简称“农业银行”)签订《理财产品协议》,分别使用人民币贰仟万元和壹仟万元闲置自有资金购买农业银行“本利丰62天”人民币理财产品和“本利丰步步高”开放式人民币理财产品;于2016年12月29日与交通银行股份有限公司淮南分行营业部(以下简称“交通银行”)签订《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品协议》,使用人民币伍佰万元整闲置自有资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利”S款理财产品。具体购买情况如下表:(单位:元)

受托方名称

委托金额

委托起始日期

委托终止日期

报酬的确定方式

实际收益

交行淮南分行

5000000.00

2016.9.26

2016.12.27

2.90%(92天)

37055.56

交行淮南分行

95000000.00

2016.10.19

2017.1.19

2.95%(92天)

-

  农行经开区支行

 20000000.00

2016.12.20

  2017.2.20

 2.70%(62天)

-

  农行经开区支行

10000000.00

2016.12.22

-

-

-

 交行淮南分行营业部

5000000.00

2016.12.29

-

-

-

 

现将本期有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

  1、产品名称:农业银行“本利丰62天”人民币理财产品、农业银

     行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品和交通银行“蕴通  

     财富.日增利”S款理财产品。

  2、认购理财产品金额:贰仟万元整(“本利丰62天”)、壹千万 

     元整(“本利丰步步高”)、伍佰万元整(“蕴通财富.日增利”

     S款) 。

  3、预期年化收益率:“本利丰62天”人民币理财产品2.70%、“本

     利丰步步高”开放式人民币理财产品2.60%、“蕴通财富.日增

     利”S款理财产品2.95%。

  4、理财产品期限:“本利丰62天”人民币理财产品(62天)、 “本

     利丰步步高”开放式人民币理财产品(开放式)、“蕴通财富.

     日增利”S款理财产品(开放式)。

  5、理财产品投资标的:

  5.1 “本利丰62天”人民币理财产品:国债、金融债、央行票据、

货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等可锁定风险收益的本外币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债券,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债权市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,透投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%以上投资比例.以上比例在[-10%-10%] 区间内浮动。

  5.2 “本利丰步步高”开放式人民币理财产品:国债、金融债、央

行票据、回购、较高信用等级的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金,低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产(含前期已成立的存量委托贷款,以及委托债权投资,券商、基金定向资产管理计划等),以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。其中,投资于债券资产的比例占比约为 20-60%,回购、拆借与现金资产占比约在 10-50%,同业存款等同业业务占比约 10-30%,理财融资项目类资产占比约为 10-20%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。

   5.3“蕴通财富.日增利”S款理财产品:货币市场工具、固定收益工具和其他。其中货币市场工具占比为40%-100%,固定收益工具占比为0-50%;其余投资品种比例不超过30%。

  6、投资收益支付:

  6.1 “本利丰62天”人民币理财产品为保本保证收益型理财产品。在满足一定条件下,约定持有 62天后产品自动到期,约定持有期内预期可实现最高年化收益率约为 2.70% 。

  6.2  “本利丰步步高”开放式人民币理财产品可随时赎回。计息基础为实际理财天数/365,本金及累计收益在客户赎回/产品提前终止/产品到期一次性支付。

  6.3“蕴通财富.日增利”S款理财产品为保本浮动收益理财产品,该理财产品可随时赎回,赎回时一次性兑付产品本金和产品收益。

  7、公司与农业银行、交通银行无关联关系。

  8、风险提示:

  8.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  8.2 理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因,导致理财产品收益低于预期收益,甚至出现负收益和本金面临部分或者全部损失。

  8.3 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  8.4 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

  8.5 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

  8.6 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金。

  8.7 信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  9、应对措施:

  9.1 董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

  9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

  9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

  9.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

  三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见

   (一)独立董事的意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》;

   (二)监事会的意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

   (三)保荐机构的核查意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见》。

  四、备查文件

  1、《安徽山河药用辅料股份有限公司2015年年度股东大会决议》;

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》;

  3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

  4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

  5、《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见》。

 

   特此公告

 

  安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

                       二〇一七年一月九日

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